Финансовый план и финансовая стратегия

Направления инвестиций

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Итого инвестиций

Структура, %

Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.

271,27

137,83

170,83

129,17

709,11

55,56

Приобретение не стандартизированного оборудования

19,44

0,00

0,00

0,00

19,44

1,50

Приобретение оснастки и спец инструмента

38,48

0,00

0,00

0,00

37,72

2,94

НИОКР

0,89

0,00

0,69

0,69

2,28

0,17

Технологическая подготовка производства

2,33

0,00

0,69

0,69

3,72

0,28

Реконструкция производства

57,44

0,00

0,00

0,00

60,78

4,83

Пополнение оборотных средств

146,94

136,25

166,67

125,00

574,86

45,06

Проведение маркетинга

1,69

0,83

1,39

1,39

5,31

0,39

Неучтенные расходы

1,41

0,75

1,39

1,39

4,94

0,39

Источники финансирования

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Итого

Инвестиционный кредит

222,22

0,00

0,00

0,00

222,22

Прибыль от производства электрической техники

33,44

110,03

149,17

107,50

400,14

Амортизация

15,61

21,67

21,67

21,67

80,61

Переходящий остаток прибыли

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Всего инвестиций

271,28

137,83

170,83

129,17

709,11

Чистая прибыль

Налоги на прибыль

Валовая прибыль

Налоги, включаемые в себестоимость

Затраты на производство реализованной продукции

Выручка от реализации

Наименование показателя

-12,4167

1,583333

-10,8333

1,572222

60,69444

47,36111

2 кв.

1999 г.

19,91667

3,583333

25,16667

3,527778

91,16667

116,3333

3 кв.

47,08333

5,083333

52,16667

4,977778

114,0278

166,1944

4 кв.

32,91667

5,166667

38,08333

5,588889

152,2778

190,3611

1 кв.

2000 г.

44,75

6,861111

51,61111

7,572222

206,4167

258,0278

2 кв.

75,80556

10,61111

81,19444

11,93333

324,75

405,9444

3 кв.

75,80556

11,36111

87,16667

12,80556

348,6111

435,7778

4 кв.

161,4722

22,05556

183,5278

26,65

734,0556

917,6111

1 п\г

2001 г.

242,6667

32,61111

275,2778

39,97222

1101,111

1376,389

2 п\г

625,1667

78,91667

704,1111

101,3333

2814,222

3520,5

год

2002 г.