Финансовый план и финансовая стратегия

Статья затрат  

Кол-во оборудования, ед.

Сумма затрат, тыс. руб.

Поставщик

(города)

Сборочный конвейер

1

14,00

Московская область

Штамповое оборудование

27

5,44

Волгоград, Тюмень

обмоточное оборудование

53

17,37

Ростов Н/Д, Псков

Электроизмерительные приборы

157

11,19

Псков, Ярославль

Приобретение специнструмента

253

9,17

НИОКР

0,89

Технологическая подготовка

2,33

Затраты на реконструкцию

60,78

Всего

121,18

Наименование материалов

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Поставщики (города)

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

Материалы - всего, в т.ч.

58,27

203,12

370,60

1066,32

Металлопрокат

4,10

29,61

66,80

96,52

29,79

215,16

264,40

687,42

Челябинск, Кузбасс

Электрический провод

0,02

1,71

0,05

3,89

0,09

6,61

0,12

16,80

Волгоград, Ростов Н/Д

Краска

0,04

2,18

0,50

27,29

1

54,58

1,6

157,20

Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург

Масло трансформаторное

50

0,69

50

0,69

50

0,69

50

1,25

Волгоград

Пластик полимерный

0,01

0,25

0,05

1,25

0,07

1,75

0,12

5,40

Красноярск, Невинномысск

Пластмасса

22

1,53

110

7,64

220

15,28

330

41,25

Красноярск, Невинномысск

Графит электротехнический

2,75

14,60

2,75

49,58

2,75

49,58

2,75

89,25

Волгоград, Кузбасс

Лента изоляционная

25

0,69

25

0,69

25

0,69

25

1,25

Красноярск, Невинномысск

Медь

72

7,00

160

15,56

270

26,25

380

66,50

Ростов Н/Д

Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч.

8,44

61,22

105,56

304

Электродетали

80

3,78

500

23,61

1000

47,22

1600

75,56

Псков, Ярославль

Изоляторы

80

3,56

500

22,22

1000

44,44

1600

71,11

Псков, Волгоград

Прочие

80

1,11

50

15,39

1000

13,89

1600

22,22

Ярославль, Московская область

Всего

66,72

264,34

476,16

761,29